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2018年度部门决算

发布时间：2019-09-25 点击：5569

 2018年度

开封市住房公积金管理中心

部门决算

  

二〇一九年九月








 

目　　录

第一部分　　开封市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

第一部分  开封市住房公积金管理中心概况

 


 

一、部门职责

公积金管理中心的主要职责是：

1.编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责全市住房公积金的核算；

4.审批全市住房公积金的提取、使用；

5.负责全市住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.承办开封市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

开封市住房公积金管理中心于2010年经开封市人民政府批准成立，是直属为市政府的自收自支事业单位。住房公积金中心设有行政管理科、计划财务科、归集管理科、信贷管理科、网络管理科、稽核督查科、法规宣传科等7个科室，并下辖四县住房公积金管理部。

从决算单位构成看，开封市住房公积金管理中心为一级预算单位，无下属二级单位。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.开封市住房公积金管理中心本级

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：开封市住房公积金管理中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,267.98	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,328.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,267.98	本年支出合计	51	1,328.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	70.97	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	62.24	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	10.47
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10.47
	28			57
总计	29	1,338.95	总计	58	1,338.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 


   

收入决算表
														公开02表
部门：开封市住房公积金管理中心														单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			1,267.98		1,267.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
221		住房保障支出	1,267.98		1,267.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22103		城乡社区住宅	1,267.98		1,267.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210302		住房公积金管理	1,267.98		1,267.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 


   

支出决算表
													公开03表
部门：开封市住房公积金管理中心													单位：万元
项    目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次				1		2		3		4		5		6
合计				1,328.48		685.51		642.96		0.00		0.00		0.00
221		住房保障支出		1,328.48		685.51		642.96		0.00		0.00		0.00
22103		城乡社区住宅		1,328.48		685.51		642.96		0.00		0.00		0.00
2210302		住房公积金管理		1,328.48		685.51		642.96		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。


 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：开封市住房公积金管理中心							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,267.98	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,328.48	1,328.48		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	22	1,267.98	本年支出合计	49	1,328.48	1,328.48		0.00
年初财政拨款结转和结余	23	70.97	年末财政拨款结转和结余	50	10.47	10.47		0.00
一般公共预算财政拨款	24	70.97		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1,338.95	总计	54	1,338.95	1,338.95		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。


   

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：开封市住房公积金管理中心					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,328.48	685.51	642.96
221		住房保障支出	1,328.48	685.51	642.96
22103		城乡社区住宅	1,328.48	685.51	642.96
2210302		住房公积金管理	1,328.48	685.51	642.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：开封市住房公积金管理中心								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.69	302	商品和服务支出	20.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.96	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	210.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	8.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.47	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.92	30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		656.6	公用经费合计					28.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：开封市住房公积金管理中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费				小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	11.29	0.00	11.16	0.00	11.16	0.13
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。


   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：开封市住房公积金管理中心								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,338.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加164.31万元，增长13.99%。主要原因是单位公积金G系统上线，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,267.98万元，其中：财政拨款收入1,267.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,328.48万元，其中：基本支出685.51万元，占51.6%；项目支出642.96万元，占48.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1,338.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.31万元，增长13.99%。主要原因是单位公积金G系统上线，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,328.48万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.8万元，增长20.37%。主要原因是单位公积金G系统上线，项目支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,328.48万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出1328.48万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,936.61万元，支出决算为1,328.48万元，完成年初预算的68.6%。其中：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1,936.61万元，支出决算为1,328.48万元，完成年初预算的68.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公积金中心为自收自支事业单位，市中心在实际经费支出时，是按照市财政有关要求，上报相关经费使用审批材料，并由市财政按市公积金中心实际需支付金额进行拨付，因单位公积金G系统上线，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出685.51万元。其中：人员经费656.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.29万元，完成预算的75.27%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市公积金中心严格按照中央八项规定和“三公” 经费管理有关规定，不断加强对“三公”经费支出的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.16万元，完成预算的92.98%，占98.83%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的4.4%，占1.17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无因公出国费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公积金中心严格按照中央八项规定和公务用车管理有关规定，执行公务用车统一管理和派遣制度。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.16万元。主要用于保险费、维修费、燃料费、停车费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的4.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市中心严格按照中央八项规定和公务接待有关规定，执行公务接待签报制度。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于全国各地公积金中心来开封考察学习工作,以及国家住建部双贯标验收组赴汴验收公积金数据贯标。2018年共接待国内来访团组2个、来宾16人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，开封市住房公积金管理中心未对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，开封市住房公积金管理中心未对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额127.38万元，其中：政府采购货物支出127.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 




一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。