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2017年度部门决算公开
发布时间:2018-09-20 点击:15106
开封市住房公积金管理中心
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位基本概况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市住房公积金管理中心概况
一、单位基本情况
开封市住房公积金管理中心于2010年经开封市人民政府批准成立,是直属为市政府的自收自支事业单位。住房公积金中心设有行政管理科、计划财务科、归集管理科、信贷管理科、网络管理科、稽核督查科、法规宣传科等7个科室,并下辖四县住房公积金管理部。
二、决算构成
开封市住房公积金管理中心为一级预算单位,无下属二级单位。
三、单位主要职责
公积金管理中心的主要职责是:
1.编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;
2.负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
3.负责全市住房公积金的核算;
4.审批全市住房公积金的提取、使用;
5.负责全市住房公积金的保值和归还;
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
7.承办开封市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:河南省开封市住房公积金管理中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 964.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1103.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 964.65 | 本年支出合计 | 50 | 1103.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 210.00 | 年末结转和结余 | 52 | 70.97 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 1174.64 | 总计 | 54 | 1,174.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:河南省开封市住房公积金管理中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 964.65 | 964.65 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 964.65 | 964.65 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 964.65 | 964.65 | |||||
2210302 | 住房公积金管理 | 964.65 | 964.65 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:河南省开封市住房公积金管理中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,103.68 | 666.43 | 437.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,103.68 | 666.43 | 437.24 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,103.68 | 666.43 | 437.24 | |||
2210302 | 住房公积金管理 | 1,103.68 | 666.43 | 437.24 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:河南省开封市住房公积金管理中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 964.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1103.68 | 1103.68 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 964.65 | 本年支出合计 | 49 | 1103.68 | 1103.68 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 210 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 70.97 | 70.97 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 210 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1174.64 | 总计 | 54 | 1174.64 | 1,174.64 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:河南省开封市住房公积金管理中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,103.68 | 666.43 | 437.24 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,103.68 | 666.43 | 437.24 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,103.68 | 666.43 | 437.24 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 1,103.68 | 666.43 | 437.24 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:河南省开封市住房公积金管理中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 587.96 | 302 | 商品和服务支出 | 20.52 | 310 | 其他资本性支出 | 7.68 |
30101 | 基本工资 | 193.29 | 30201 | 办公费 | 6.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.29 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 7.68 | |
30103 | 奖金 | 51.78 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 32.78 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 217.14 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.05 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 25.63 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 50.27 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 0.74 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 49.54 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 7.7 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.91 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.28 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 638.24 | 公用经费合计 | 28.2 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:河南省开封市住房公积金管理中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.35 | 9.35 | 9.35 | 4.00 | 9.79 | 9.22 | 9.22 | 0.57 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:河南省开封市住房公积金管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,174.64万元。与2016年相比,收、支总计均为1195.42万元,减少1.74%。主要原因是市财政收回部分以前年度结转结余资金。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计964.65万元,其中:财政拨款收入964.65万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,103.68万元,其中:基本支出666.43万元,占60.38%;项目支出437.24万元,占39.62%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,174.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计均为1195.42万元,减少1.74%。主要原因是市财政收回部分以前年度结转结余资金。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1,103.68万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加118.26万元,增长12%。变动的主要原因是按照上级相关规定,市公积金中心开始执行新的岗位工资、薪级工资和绩效工资标准,并按照市人社局相关要求,为全体职工缴纳养老保险和职业年金,故较上年度有所增加。
(二)结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,103.68万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出1,103.68万元,占100%。
(三)具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,337.55万元,支出决算为1,103.68万元,完成年初预算的82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:市公积金中心为自收自支事业单位,市中心在实际经费支出时,是按照市财政有关要求,上报相关经费使用审批材料,并由市财政按市公积金中心实际需支付金额进行拨付,剩余部分市财政年度内未予拨付。其中:
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为1337.55万元,支出决算为1103.68万元,完成年初预算的82.52%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出666.43万元。与2016年相比,增加139.51万元,26.48%。变动的主要原因:按照上级相关规定,市公积金中心执行新的岗位工资、薪级工资和绩效工资标准,并按照市人社局相关要求,为全体职工缴纳养老保险和职业年金,故较上年度基本支出有所增加。其中:人员经费638.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;公用经费28.2万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.35万元,支出决算为9.79万元,完成预算的73.33%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市公积金中心严格按照中央八项规定和“三公” 经费管理有关规定,不断加强对“三公”经费支出的管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算9.22万元,占94.18%,完成预算的98.61%;公务接待费支出决算0.57万元,占5.82%,完成预算的14.25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省开封市住房公积金管理中心因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度0万元,0%。
2.公务用车购置及运行费支出9.22万元。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,为0车。
公务用车运行支出9.22万元。主要用于保险费、维修费、燃料费、停车费等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.17万元,减少1.81%,主要原因是市公积金中心严格按照中央八项规定和公务用车管理有关规定,执行公务用车统一管理和派遣制度,故较上年度有所减少。
3.公务接待费支出0.57万元。其中:
其他国内公务接待支出0.57万元,主要用于接待省内各地公积金中心来开封考察学习,和省厅专家内审组来开封开展行业审计工作。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.27万元,90%,主要原因是市中心严格按照中央八项规定和公务接待有关规定,执行公务接待签报制度,但年内接待的来访团组数和来访人员数较上年有所增加,故公务接待费用较上年有所增长。
河南省开封市住房公积金管理中心2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员44人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2017年,开封市住房公积金管理中心未对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
(二)项目绩效自评结果。
2017年,开封市住房公积金管理中心未对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度0万元,0%。的主要原因是:市公积金中心单位性质为自收自支事业单位。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,河南省开封市住房公积金管理中心共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。